3 tipos de estratégia de diversificação

Capítulo 8 - Estratégia Corporativa: Diversificação e Integração Vertical.

ИГРАТЬ.

- É POR QUE COMPETE?

1) Cadeia de valor da indústria.

2) Produtos e serviços.

2) Economias de Escala.

3) Economias de Escopo.

4) Custos de transação.

- Diversificação = quando uma empresa aumenta a variedade de produtos e serviços que oferece, ou as regiões geográficas em que compete.

1) Diversificação de produtos.

2) Diversificação geográfica.

3) Diversificação do mercado de produtos.

2) Núcleo de Competência-Matriz de Mercado.

3) Matriz de crescimento-compartilhamento.

- & gt; 95% de suas receitas são de um negócio.

- 70-95% de suas receitas são de um negócio, mas persegue pelo menos uma outra atividade comercial.

- & lt; 70% de suas receitas são de um negócio, e obtém receitas de outras linhas de negócios ligadas à atividade comercial primária.

- Related-Contrained - & gt; empresas que são limitadas pelo fato de que precisam ser relacionadas através de recursos comuns, capacidades ou competências essenciais.

- Relacionado-Linked - & gt; empresas que consideram novas atividades comerciais que compartilham apenas um número limitado de vínculos.

- & lt; 70% de suas receitas provêm de um único negócio, e há muito poucas (se houver) ligações entre seus negócios.

- as outras linhas de negócios NÃO estão ligadas à atividade corporativa primária.

- Negócios individuais e diversificação não relacionada são os tipos mais desfavoráveis ​​de diversificação corporativa.

- Diversification Premium = aplica-se às empresas Diversificadas relacionadas que o preço das ações da empresa em geral é avaliado mais do que a soma de suas unidades de negócios individuais.

- é uma maneira de orientar as decisões gerenciais em relação às estratégias de diversificação.

- você terá competências básicas EXISTENTES ou NOVAS ou mercados EXISTENTES ou NOVOS.

- Ex: Bank of America → eles usaram sua posição como um banco local forte na Carolina do Norte para eventualmente comprar bancos regionais menores para eventualmente se tornar o Bank of America.

Competência de núcleo EXISTING & amp; NOVO Mercado = redistribuição e recombinação de competências essenciais para competir nos mercados do futuro.

- Ex: Bank of America com Merrill Lynch → Bank of America usou sua Competência básica existente (adquirindo e integrando) quando compraram sobre a Merrill Lynch e entraram em um novo mercado (investimento e gestão de patrimônio)

NOVO Core Competence & amp; Mercado EXISTENTE = construção de novas competências essenciais para proteger e ampliar a posição atual do mercado.

- Ex: Pepsi → compraram sobre Gatorade (New Core Competence) para entrar em um mercado já existente (Mercado Existente)

NOVO Core Competence & amp; Mercado NOVO = construção de novas competências essenciais para criar e competir nos mercados do futuro.

- Ex: Salesforce → eles empregaram uma Competência Nova Núcleo de entrega de ferramentas de desenvolvimento e implantação de software que permitiram aos seus clientes ampliar sua oferta de CRM existente ou criar novos tipos de soft ware (New Market)

- cada caixa representa uma categoria diferente, e cada categoria justifica uma estratégia de investimento diferente.

- SBUs que estão com desempenho inferior às empresas.

- Earnings = baixo e instável.

- Fluxo de caixa = neutro ou negativo.

- Recomendação Estratégica → Divaste ou colhe o negócio.

- Earnings = alto, estável.

- Fluxo de caixa = alto, estável.

- Recomendação Estratégica → Investir / Manter a posição atual e evitar que elas se transformem em Cães.

- Earnings = baixo, instável ou crescente.

- Fluxo de caixa = negativo.

- Recomendação estratégica → Investir para aumentar a participação no mercado (para se transformarem em estrelas) ou colher o fluxo de caixa se o crescimento do mercado diminui (porque então eles se transformarão em cães)

- Earnings = Alto, estável ou crescente.

- Fluxo de caixa = Neutro.

- Recomendação Estratégica → Investir recursos suficientes para manter a posição da Estrela ou mesmo aumentar os investimentos para o crescimento futuro.

- As estrelas podem se transformar em Cash Cows, já que o mercado em que o SBU está situado diminui devido ao alcance da maturidade do ciclo de vida da indústria.

- ajuda os gerentes a decidir quais atividades fazer em casa versus quais serviços e produtos para obter do mercado externo.

- Custos de transação interna - & gt; custos incorridos quando as empresas transacionam dentro da empresa.

- Comprar = obter externamente.

- decidir qual deles determinará os limites da empresa.

- Se o Custo de prosseguir uma atividade na Casa é menor do que os Custos de transações para essa atividade no Mercado, a empresa deve integrar-se verticalmente.

- A empresa de compras pode exigir preços mais baixos devido ao processo de licitação competitiva.

- MAIS CERCANTE PARA "COMPRAR" lado --- & gt; menos integrado na empresa.

- Contratos de Longo Prazo - & gt; contratos que costumam durar mais tempo por ano e ajudam a facilitar as transações (Ex: licenças ou franquias)

Eqüidade Alianças - & gt; uma parceria em que pelo menos um parceiro tenha propriedade parcial no outro parceiro.

- Joint Ventures - & gt; um tipo de Aliança Estratégica na qual dois ou mais parceiros criam e possuem em conjunto uma nova organização.

- mais próximo de "fazer" LADO --- & gt; mais integrado na empresa.

- é a propriedade da empresa de sua produção de insumos necessários ou dos canais pelos quais distribui suas saídas.

- A integração vertical é medida pelo valor acrescentado de uma empresa --- & gt; Qual porcentagem das vendas de uma empresa é gerada dentro dos limites da empresa?

2) menos integrado verticalmente = as empresas que se concentram apenas em uma ou em algumas etapas da cadeia de valor da indústria.

3) Integração vertical para trás = atividades de propriedade em movimento a montante para as entradas de origem do valor china - & gt; tornando-se um fornecedor.

4) Integração vertical direta = mover a propriedade das atividades mais próximas do cliente final - & gt; tornando-se um Distribuidor.

- facilitando o agendamento e o planejamento.

- facilitar investimentos em ativos especializados.

- aumentando o potencial de repercussões legais.

Train de Estratégia.

Treinamento Estratégico de Desenvolvimento de Pequenas Empresas.

7.1.1 Tipos de Diversificação.

A diversificação é uma abordagem estratégica que adota diferentes formas. Dependendo dos critérios aplicados, existem classificações diferentes.

Dependendo da direção da diversificação da empresa, os diferentes tipos são:

adquirindo ou desenvolvendo novos produtos ou oferecendo novos serviços que possam atrair os atuais grupos de clientes da empresa. Neste caso, a empresa conta com vendas e relações tecnológicas com as linhas de produtos existentes. Por exemplo, uma láctea, produzir queijo adiciona um novo tipo de queijo aos seus produtos. Diversificação Vertical.

ocorre quando a empresa volta às etapas anteriores do seu ciclo de produção ou avança para fases subseqüentes do mesmo ciclo - produção de matérias-primas ou distribuição do produto final. Por exemplo, se você tem uma empresa que faz reconstrução de casas e escritórios e você começa a vender tintas e outros materiais de construção para uso neste negócio. Este tipo de diversificação também pode garantir um fornecimento regular de materiais com melhor qualidade e preços mais baixos. Diversificação concêntrica.

ampliando o portfólio de produção adicionando novos produtos com o objetivo de utilizar plenamente o potencial das tecnologias existentes e do sistema de comercialização. A diversificação concêntrica pode ser muito mais eficiente financeiramente como uma estratégia, uma vez que o negócio pode se beneficiar de algumas sinergias neste modelo de diversificação. Pode impor alguns investimentos relacionados à modernização ou atualização dos processos ou sistemas existentes. Este tipo de diversificação é freqüentemente usado por pequenos produtores de bens de consumo, e. Uma padaria começa a produzir pastéis ou produtos de massa. Diversificação heterogênea (conglomerada).

está se movendo para novos produtos ou serviços que não têm nenhuma relação tecnológica ou comercial com produtos atuais, equipamentos, canais de distribuição, mas que podem atrair novos grupos de clientes. O principal motivo por trás desse tipo de diversificação é o alto retorno dos investimentos no novo setor. Além disso, a decisão de participar desse tipo de diversificação pode levar a oportunidades adicionais indiretamente relacionadas ao desenvolvimento das principais empresas comerciais - acesso a novas tecnologias, oportunidades para parcerias estratégicas, etc. Diversificação corporativa.

envolve a produção de bens não relacionados, mas definitivamente lucrativos. Muitas vezes, está vinculado a grandes investimentos, onde também pode haver altos retornos.

O Blog Cordant.

"Diversificar em valores mobiliários, através de classes de ativos, em mercados - e ao longo do tempo." - Charley Ellis.

Foi dito que a verdadeira diversificação significa sempre odiar alguns de seus investimentos. Como resultado, você nunca odeia seu portfólio.

A maioria das pessoas está familiarizada com o conceito de diversificação, que pode ser amplamente descrito como "não colocar todos os seus ovos em uma cesta". E a maioria das pessoas sabe que é bom ter um portfólio diversificado. Mas como construir um portfólio diversificado? Há mais de uma maneira de se diversificar, afinal.

Aqui estão seis formas de diversificação que você deve incluir em seu portfólio.

# 1. Diversificação individual da empresa.

É mais fácil agora do que nunca obter uma alocação diversificada para ações através de vários fundos indexados. Este não foi sempre o caso. Na década de 50, o premiado com o Prêmio Nobel Harry Markowitz demonstrou que o risco de um portfólio diminuiu consideravelmente à medida que as ações adicionais foram adicionadas à carteira - mesmo que as ações individuais fossem de igual risco. Mais recentemente, a pesquisa da Longboard Asset Management revelou que durante o período de 1983 a 2006 quase 2 em 5 ações perderam dinheiro (39%), quase 1 em cada cinco perdeu pelo menos 75% do seu valor (18,5%) e 2 em 3 apresentou desempenho inferior ao índice Russell 3000. Além disso, os melhores 25% de todas as ações durante este período representaram quase todos os ganhos.

Fonte: Longboard Asset Management.

# 2. Diversificação da indústria.

Assim como obter uma mistura de empresas individuais, é importante também diversificar sua carteira, ter um equilíbrio entre as várias indústrias diferentes da economia. É especialmente importante lembrar-se de diversificar-se da indústria com a qual você é mais familiar. Por exemplo, assim como com o viés do país de origem, as pessoas também tendem a sobreponderar sua indústria doméstica. O gráfico mostra que aqueles que vivem no Ocidente tendem a tecnologia com excesso de peso, pois muitos estão familiarizados com as empresas de tecnologia baseadas aqui ou estão trabalhando diretamente na indústria. O Nordeste favorece Financials, Midwest Industrials e South, Energy.

O ponto é, assim como com as ações individuais da empresa, não é saudável sobreponderar uma indústria que você também está contando com seu salário ou saúde econômica regional.

Fonte: JP Morgan Guia dos Mercados 31 de dezembro de 2015.

# 3. Diversificação da classe de ativos.

Diferentes ativos (estoques, obrigações, caixa, imóveis, commodities) vão funcionar de forma diferente em vários ambientes econômicos. Por exemplo, durante uma recuperação econômica, os estoques provavelmente funcionarão bem, enquanto os títulos de recessão proporcionam proteção. Commodities, TIPS ou dinheiro, podem proteger contra as forças da inflação, enquanto durante um ambiente deflacionário as obrigações de longo prazo são muitas vezes o melhor investimento.

# 4. Diversificação de estratégias.

Dentro das classes de ativos, existem diferentes estratégias para obter a exposição - muitas dessas estratégias diferentes (também chamadas de fatores, fatores de risco, beta inteligente, etc.) foram mostradas na pesquisa acadêmica para entregar retornos superiores ao longo do tempo versus um limite de mercado ponderado índice. Mas, esse desempenho não acontece todos os anos, e pode haver longos períodos de baixo desempenho. Para a maioria, a melhor abordagem é uma combinação destes fatores (Valor, Pequena Capa, Momento, Alta Qualidade, etc.) com a percepção de que você não terá 100% alocado para a estratégia quente, mas que você também ganhou ' t estar 100% comprometido com uma estratégia que está atrasada.

# 5. Diversificação geográfica.

Novamente, a maioria dos investidores tem um "viés de país de origem", preferindo os estoques de empresas com sede em seu país de origem. No entanto, a pesquisa também mostra um benefício para a diversificação internacional. Por exemplo, pense no desempenho do mercado de ações japonês desde o pico de 1989. Como o autor Jonathan Clements escreveu no mês passado:

E se os Estados Unidos se tornem o próximo Japão? Parece-me improvável. Mas, no final da década de 1980, quando a economia do Japão era a inveja do mundo, o mercado subsequente também teria sido considerado incrivelmente improvável.

Minha afirmação: se você vai investir fortemente em ações, você deve considerar alocar até 40% para ações estrangeiras, então você não está apostando muito no mercado de ações de um único país. Não sei se isso ajudará ou prejudicará os retornos. Mas isso irá reduzir o risco e potencialmente o salvará de um desastre financeiro.

Assim como com classes de ativos ou estratégias, nenhuma região econômica irá superar consistentemente. É melhor ter uma mistura.

# 6. Diversificação do tempo.

Também chamado de média em dólares, se você ainda está contribuindo para suas contas de investimento, ele pode reduzir o impacto de um comportamento de investimento fraco (falta de disciplina) ou tempo desafortunado. Embora a pesquisa mostre que cerca de 70% do tempo investir um montante fixo é melhor do que investir ao longo do tempo, a média do dólar ou qualquer abordagem baseada em regras e disciplinada, pode levar a um melhor comportamento dos investidores e, portanto, melhores resultados de investimento. Como o autor Ben Carlson escreveu, "a média do custo do dólar assume a responsabilidade de decisões de tempo precárias fora de suas mãos. Não é a solução perfeita, mas ajuda você a passar da adivinhação de curto prazo ao planejamento de longo prazo ".

Então, você tem isso - seis maneiras de diversificar seu portfólio. O que você acha? O seu portfólio está totalmente diversificado?

Clique aqui para divulgar informações contidas em postagens de blog.

A Cordant, Inc. não está afiliada ou está associada a, ou aprovada pela, Intel.

Publicado em 14 de junho de 2016.

Isaac Presley, CFA.

Isaac Presley é o presidente e diretor de investimentos da Cordant, uma empresa de gerenciamento de riqueza que atua nos atuais e antigos funcionários da Intel. Para saber mais, você pode ler a biografia completa de Isaac.

wiseGEEK: Quais são os tipos de estratégias de diversificação?

As estratégias de diversificação permitem que uma empresa expanda suas linhas de produtos e opera em vários mercados econômicos diferentes. As estratégias mais comuns incluem diversificação concêntrica, horizontal e conglomerada. Cada estratégia se concentra em um método específico de diversificação. A primeira estratégia é usada quando uma empresa quer ampliar sua linha de produtos para incluir produtos similares produzidos na mesma empresa, o segundo é usado quando a empresa quer produzir produtos não relacionados que atraem um mercado similar, o último é usado quando uma empresa se expande para operar em duas ou mais indústrias não relacionadas. As estratégias de diversificação ajudam as empresas a aumentar sua flexibilidade e a manter lucros durante períodos econômicos lentos.

Uma estratégia de diversificação concêntrica permite que uma empresa adicione produtos similares a uma linha de negócios já bem sucedida. Por exemplo, um fabricante de computadores que produz computadores pessoais usando torres começa a produzir computadores portáteis. O conhecimento técnico necessário para realizar a nova tarefa vem do seu campo atual de funcionários qualificados. Estratégias de diversificação concêntrica também existem em outras indústrias, como a indústria de produção de alimentos. Um fabricante de ketchup pode decidir produzir salsa, usando suas instalações de produção atuais e muito similares para a tarefa.

As estratégias horizontais permitem que uma empresa comece a se mover para fora de sua zona de conforto em termos de fabricação do produto. As empresas aproveitarão sua quota de mercado atual de clientes fiéis com produtos que têm pouca ou nenhuma relação com produtos atualmente vendidos. Um fabricante de televisão pode começar a produzir produtos brancos, como geladeiras, freezers e lavadoras ou secadoras. Uma desvantagem para estratégias de diversificação horizontal pode ser a dependência da empresa em um grupo de consumidores. A empresa tenderá a comercializar produtos para os consumidores atuais alavancando a lealdade da marca associada aos produtos atuais. Isso é perigoso se os novos produtos não garantam o mesmo favor que os produtos mais antigos da empresa.

Quando as empresas se envolvem em estratégias de diversificação de conglomerados, eles geralmente estão procurando entrar em um mercado anteriormente inexplorado. As empresas podem fazer isso comprando ou se fundindo com outra empresa na indústria desejada. Passar para uma indústria totalmente independente é muitas vezes altamente perigoso, já que a administração atual da empresa não está familiarizada com o novo setor. A fidelidade da marca também pode ser reduzida se o novo gerenciamento não manter a qualidade atual do produto. A vantagem dessa estratégia de diversificação vem da crescente flexibilidade e da conquista de novos mercados econômicos. Por exemplo, uma empresa que fabrica peças de reparo automotivo pode entrar na indústria de produção de brinquedos. Cada empresa nestas indústrias permite uma gama mais ampla de clientes e a capacidade de diversificar as oportunidades de renda quando as vendas de uma indústria vacilam e a outra não.

Artigo Discussão.

1) A diversificação pode claramente ajudar uma empresa a permanecer à tona em tempos difíceis e crescer durante os tempos prósperos. Mas você precisa ter cuidado para não se afastar muito da sua "zona de conforto" do que você sabe como fazer bem. Eu concordo com a afirmação "Mudando para uma indústria totalmente independente é muitas vezes altamente perigoso, já que a administração atual da empresa não está familiarizada com a nova indústria." Uma vez, tomei um emprego em um jornal que era de propriedade de uma empresa que operava call centers. A gerência teve pouca pista sobre jornais e a publicação logo foi barulhenta.

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As estratégias de diversificação ajudam as empresas a manter o lucro em tempos econômicos difíceis.

Uma empresa de informática que segue uma estratégia de diversificação concêntrica pode adicionar novos tipos de computadores a uma linha de produtos já bem-sucedida.

Um fabricante de ketchup que decide produzir salsa pode estar praticando uma estratégia de diversificação concêntrica.

Um fabricante de televisão que começa a produzir bens, como frigoríficos, pode estar usando estratégias horizontais.

Uma empresa que aproveita a sua quota de mercado atual de clientes com produtos que têm pouca ou nenhuma relação com os produtos atualmente vendidos, como um fabricante de televisão que começa a vender lavadoras e secadoras, está utilizando estratégias horizontais.

3 descrevem os dois tipos de diversificação.

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Tipos de Diversificação.

Os diferentes tipos de estratégias de diversificação incluem a modernização e o desenvolvimento de novos produtos, a atualização do mercado, o licenciamento de novas tecnologias, a distribuição de produtos por parte de outra empresa e até a aliança com a referida empresa.

Os três tipos de estratégias de diversificação incluem o concêntrico, horizontal e conglomerado.

A diversificação é um método de gerenciamento de riscos que envolve a mudança e implementação de diferentes investimentos declarados em um portfólio específico. Isso é uma prática devido ao raciocínio de que uma carteira que contenha uma variedade de investimentos pode gerar maiores lucros e atuar como um risco menor para os investimentos independentes na mesma carteira. É apenas através do investimento de forma mais segura que os benefícios da diversificação podem ser totalmente colhidos. O investimento através de títulos estrangeiros também pode colher benefícios por causa da diminuição da correlação entre os investimentos locais.

As diversificações concêntricas especificam que existem semelhanças entre as indústrias em termos tecnológicos. É através disso que a empresa pode comparar e aplicar o seu know-how tecnológico a uma vantagem. Isto é através de uma mudança ou alteração cuidadosa na estratégia de marketing realizada pelo negócio. Esta estratégia visa aumentar o valor de mercado de um determinado produto e, portanto, obter um maior lucro.

A diversificação horizontal aborda produtos ou serviços que são, em certo sentido, não relacionados tecnologicamente a certos produtos, mas ainda atraem o interesse dos clientes atuais. Esta estratégia é mais eficaz é que a clientela atual é leal aos produtos ou serviços existentes e se as novas adições estão bem avaliadas e promovidas de forma adequada. As novas adições são comercializadas da mesma forma que as anteriores, que podem causar instabilidade. Isso ocorre porque a estratégia aumenta os novos produtos & rsquo; dependência de um existente. Essa integração ocorre normalmente quando um novo negócio é introduzido, no entanto, não está relacionado com o existente.

Conglomerado ou diversificação lateral é onde a empresa ou empresa promove produtos ou serviços sem relação comercial ou tecnológica com os produtos ou serviços existentes, no entanto, ainda interessam vários clientes. Este tipo de diversificação é exclusivo do negócio atual e pode ser bastante arriscado. No entanto, também pode ser muito bem sucedido, uma vez que ele visa de forma independente melhorar o lucro que a empresa acumula em relação ao novo produto ou serviço.

Às vezes, existem certas ações defensivas que podem promover o risco de contração no mercado ou que o mercado atual de produtos parece não ter mais oportunidades de crescimento. Isso também deve ser considerado antes de iniciar um certo tipo de estratégia de diversificação. Outro fator é o resultado da estratégia de diversificação escolhida. Espera-se que o resultado esperado gere um crescimento da lucratividade que irá complementar as atividades em curso dentro da empresa.